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总量层面看,2024年一季度基金持仓仓位小幅下滑,但持仓集中度边际有所提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一季度主动型基金整体仓位小幅下滑,其中主板配置比例提升,基金减持创业板和科创板。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300持仓占比边际提升,一季度基金持仓集中度边际小幅提升。
行业层面看,一季度基金增配周期、制造,减持消费和科技。超配比例看,一季度食品饮料行业超配比例仍然最高,其次是电子、医疗保健和电力及新能源设备;配置比例变化看,一季度家电、基本有色金属、电力和通信设备等行业增持较多,医疗服务、半导体、软件、信息技术等配置比例下滑明显。
红利仓位提升较快,出口仓位边际分化,核心资产仓位企稳。最后,我们分析了市场关注较多的红利、出口、TMT和核心资产板块持仓情况,1)红利:相比2023年四季度,今年一季度红利仓位提升较快,其中电力、油气开采等增配较多,保险配置比例下滑;2)出口:仓位边际出现分化,一季度基金继续增持家电、显示器件、减持半导体、医疗器械等;3)TMT:内部持仓方向有分化,基金一季度增持电信业务和传媒互联网,减持电子和计算机板块;4)核心资产:仓位出现筑底企稳,其中食品饮料中的白酒、电力及新能源设备中的光伏制造、锂电池仓位均环比提升。
风险提示
1、基金持仓数据截至2024年4月22日10:50,披露率98%+,与100%版本存在一定的偏差。
2、基金一季度主要披露基金前十大重仓股数据,与基金的实际持仓具有一定偏差。
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